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Bny Mellon Global Real Return Fund (eur) Eur G Acc (0P0001BW2D)

Irlanda

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Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

ISIN: IE00BZ1LH503

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.05M

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Posiciones en 0P0001BW2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re (0P0001BW2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.620	61.530	46.910
Acciones	45.050	59.840	14.790
Bonos	29.800	33.870	4.070
Otros	10.520	10.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.902	16.411
Precio/Valor Contable	3.165	2.476
Precio/Ventas	2.737	1.842
Precio/Flujo de Caja	12.863	10.152
Rendimiento del dividendo	1.827	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.026	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.430	20.453
Servicios financieros	16.770	15.288
Industria	14.810	11.985
Salud	14.580	12.604
Servicios de comunicación	7.750	7.527
Bienes de consumo	7.380	7.852
Consumo cíclico	6.690	12.352
Materias primas	4.020	6.800
Energía	3.810	3.351
Servicios públicos	3.080	3.158
Bienes Raíces	1.670	3.014

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
S&P 500 Emini Index Dec 2024 Future	-	7.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	4.91	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.78	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002259282	4.63	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dec 2024 Future	DE000C6XKBY2	3.84	-	-
FTSE China A50 Index Oct 2024 Future	SGXDB1650512	3.22	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	3.16	96.09	-0.51%
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000TL1	2.78	-	-
Barclays Bank plc	XS2517410937	2.70	-	-
Barclays Bank plc	XS2517411406	2.66	-	-

Principales fondos de acciones de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B29M2H10	380.06M	9.27	3.98	9.56
IE00BD5M6926	2.49M	8.68	11.65	-
IE00BZ199N67	17.52M	4.21	-8.13	-
IE00BZ199H08	5.87M	8.40	-2.49	-
IE00BZ199G90	22.4M	8.34	-2.51	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	71.68	-0.04	-0.06%
Plata	30.920	+0.259	+0.84%

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EUR/USD	1.0488	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	153.12	+0.01	+0.01%
EUR/MXN	21.6943	+0.0325	+0.15%
GBP/USD	1.2570	+0.0002	+0.02%
USD/CAD	1.4056	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	160.60	+0.03	+0.02%

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