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Pimco Gis Dynamic Multi-asset Fund E Class Eur Accumulation (0P00017IL3)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BZ6SF527

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.14B

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Posiciones en 0P00017IL3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc (0P00017IL3). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund E Class EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	33.760	33.760	0.000
Bonos	144.840	199.930	55.090
Otros	3.190	3.190	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.387	16.321
Precio/Valor Contable	2.661	2.515
Precio/Ventas	1.857	1.860
Precio/Flujo de Caja	10.399	10.171
Rendimiento del dividendo	3.040	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.209	11.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.890	21.139
Servicios financieros	18.010	15.132
Salud	13.090	12.422
Servicios de comunicación	10.320	7.720
Industria	9.280	12.018
Consumo cíclico	8.670	12.546
Bienes de consumo	4.620	7.669
Servicios públicos	4.140	2.876
Bienes Raíces	2.720	2.872
Materias primas	2.250	6.681
Energía	2.010	3.179

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 897

Número de posiciones en corto: 122

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	19.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	15.04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	10.30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.24	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.94	-	-
London Wall Mortgage Capital PLC Series 2024-01 5.95547%	XS2830324690	1.81	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Income Fund Institutional	2.24B	6.77	1.76	2.87
IE00BG800Y73	2.24B	5.83	0.87	1.94
IE00B957J671	171.64M	4.11	0.00	0.40

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