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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Usd (0P00011GER)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0994945656

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.56B

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Posiciones en 0P00011GER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00011GER). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.460	1.540	0.080
Acciones	98.530	98.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.598	23.691
Precio/Valor Contable	5.264	4.659
Precio/Ventas	4.194	3.476
Precio/Flujo de Caja	18.175	16.667
Rendimiento del dividendo	1.306	1.246
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.160	13.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.880	27.889
Servicios financieros	22.510	13.795
Bienes de consumo	14.740	7.090
Salud	11.550	15.779
Servicios de comunicación	9.280	8.514
Consumo cíclico	6.330	12.123
Industria	2.710	11.974

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	9.54	309.92	+0.01%
Microsoft	US5949181045	7.62	417.00	+1.00%
ASML Holding	NL0010273215	7.45	642.10	+1.68%
Booking	US09857L1089	6.23	5,177.15	-0.65%
Intuit	US4612021034	4.44	640.12	-5.68%
Beiersdorf	DE0005200000	4.40	122.900	+1.44%
VeriSign	US92343E1029	4.31	180.77	-2.23%
Philip Morris	US7181721090	4.18	129.99	-0.93%
Moody’s	US6153691059	3.93	480.66	+0.57%
Nestlé	CH0038863350	3.92	76.00	+0.05%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.56B	4.30	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.56B	4.32	0.30	8.12
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.56B	5.13	1.24	9.14
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.56B	5.13	1.25	9.14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.56B	3.43	-0.71	7.04

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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