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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc Usd (0P0000KL1M)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426423470

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.5B

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Posiciones en 0P0000KL1M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.200	0.200	0.000
Acciones	99.800	99.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.563	23.590
Precio/Valor Contable	5.300	4.692
Precio/Ventas	3.172	3.534
Precio/Flujo de Caja	17.238	16.558
Rendimiento del dividendo	1.369	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.800	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.750	28.298
Servicios financieros	21.890	13.994
Bienes de consumo	14.740	6.617
Salud	11.550	15.327
Servicios de comunicación	10.170	8.617
Consumo cíclico	6.900	12.246

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	10.11	320.91	+0.08%
Microsoft	US5949181045	7.16	439.82	+0.11%
Booking	US09857L1089	6.89	5,113.08	-0.19%
ASML Holding	NL0010273215	6.11	688.50	+0.69%
Philip Morris	US7181721090	5.81	121.61	+0.04%
Autodesk	US0527691069	4.30	300.82	-0.14%
Intuit	US4612021034	4.27	648.12	+0.44%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	196.35	+0.12%
Beiersdorf	DE0005200000	3.90	123.300	+0.37%
VeriSign	US92343E1029	3.64	203.00	+0.75%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.5B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.5B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.5B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.5B	9.38	3.85	9.26

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USD/CAD	1.4416	+0.0052	+0.36%
EUR/JPY	164.54	+0.79	+0.48%

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