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Igw Jingsheng Double Int Income Bond C (002066)

Shanghái

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.12B

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Posiciones en 002066

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IGW JingSheng Double Int Income Bond C (002066). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW JingSheng Double Int Income Bond C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.300	0.300
Acciones	19.080	19.080
Bonos	14.630	14.630
Convertibles	10.980	10.980
Otros	55.010	55.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.397	16.900
Precio/Valor Contable	1.292	2.110
Precio/Ventas	0.716	2.056
Precio/Flujo de Caja	6.071	13.116
Rendimiento del dividendo	3.952	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.314	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	53.590	17.625
Energía	31.500	9.436
Industria	4.290	22.313
Servicios financieros	3.770	14.378
Bienes de consumo	2.230	13.597
Salud	1.600	9.403
Tecnología	1.180	19.278
Bienes Raíces	1.040	5.684
Consumo cíclico	0.810	13.566

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	4.14	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.20	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.02	17.16	+0.88%
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	2.64	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	2.27	-	-
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	1.53	17.99	-0.06%
China Coal Energy	CNE100000957	1.48	10.81	-1.10%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.22	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1.07	3.360	+0.90%

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	119.71B	0.10	1.68	2.41
IGW Jingyi MMKt Fd B	119.71B	0.11	1.92	2.60
IGW Money Market Fund A	50.81B	0.10	1.75	2.39
IGW Money Market Fund B	50.81B	0.12	1.99	2.63
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15.54B	0.00	2.71	5.22

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