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Igw Money Market Fund B (260202)

Shanghái

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.81B

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Posiciones en 260202

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IGW Money Market Fund B (260202). Nuestra información sobre los activos en cartera de IGW Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	41.010	41.010
Bonos	1.620	1.620
Otros	57.370	57.370

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	41.010	53.578
Corporativo	1.622	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	34.46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	0.69	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP6	-	0.68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.68	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.68	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 38TH ISSUANCE	-	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Jingyi MMKt Fd A	119.71B	0.10	1.68	2.41
IGW Jingyi MMKt Fd B	119.71B	0.11	1.92	2.60
IGW Money Market Fund A	50.81B	0.10	1.75	2.39
IGW JingYi Dble Inc Bd A	15.54B	0.06	3.11	5.64
IGW JingYi Dble Inc Bd C	15.54B	0.00	2.71	5.22

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