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Il Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC)

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18.320 -0.010 -0.05%

26/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.94M

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Posiciones en 0P0000O7VC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo IL Bright Directions Fund 20 E (0P0000O7VC). Nuestra información sobre los activos en cartera de IL Bright Directions Fund 20 E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.690	4.910	3.220
Acciones	19.810	19.810	0.000
Bonos	78.100	78.770	0.670
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.250	0.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.977	14.390
Precio/Valor Contable	2.619	2.482
Precio/Ventas	2.058	1.885
Precio/Flujo de Caja	11.485	8.855
Rendimiento del dividendo	2.001	2.243
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.396	23.220

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.540	22.535
Servicios financieros	13.640	13.872
Salud	11.760	11.621
Industria	11.220	9.071
Consumo cíclico	9.860	17.048
Servicios de comunicación	7.810	8.111
Bienes Raíces	6.940	5.457
Energía	5.090	5.848
Bienes de consumo	4.260	5.412
Servicios públicos	3.490	5.232
Materias primas	3.400	16.174

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Baird Short-Term Bond Inst	-	12.51	-	-
Fidelity Short-Term Bond Index	-	12.50	-	-
Fidelity U.S. Bond Index	-	12.44	-	-
iShares 0-5 Year TIPS Bond	US46429B7477	12.00	100.97	+0.09%
PGIM Core Bond R6	-	7.47	-	-
Northern Stock Index	-	5.03	-	-
American Beacon GarciaHmltnQual Bd R6	-	4.98	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
Il Bank Savings 529	-	4.01	-	-
DFA US Large Cap Value I	-	3.04	-	-

Principales fondos de bonos de Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL Bright Directions Fund 20 C	182.47M	5.25	0.90	2.68
AL CollegeCounts 529 Direct Fidelit	182.36M	2.23	-2.04	1.78
IL Bright Directions Fund 20 F	46.13M	5.67	1.41	3.19
AL Vanguard Inflation Protected 529	3.38M	2.91	-1.75	1.96
AL CollegeCounts 529 PIMCO Short Te	1.64M	5.05	3.45	2.18

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USD/CAD	1.4001	-0.0009	-0.07%
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