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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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131.160 +0.090 +0.07%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.67M

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Posiciones en 0P0001ESCT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nuestra información sobre los activos en cartera de ISP Asset Management 10/90 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.670	5.880	0.210
Acciones	6.200	6.220	0.020
Bonos	85.500	85.500	0.000
Otros	2.630	2.730	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.148	10.548
Precio/Valor Contable	1.613	1.658
Precio/Ventas	1.461	1.367
Precio/Flujo de Caja	7.756	7.721
Rendimiento del dividendo	3.059	2.910
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.101	12.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	38.350	23.816
Salud	12.900	7.975
Tecnología	11.640	17.435
Servicios de comunicación	8.880	6.642
Bienes Raíces	8.390	15.848
Bienes de consumo	4.930	5.887
Energía	4.690	7.476
Consumo cíclico	3.350	7.337
Servicios públicos	3.210	5.458
Industria	2.520	10.877
Materias primas	1.130	4.145

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.47	89.99	+0.71%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4.21	106.87	+0.01%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4.20	101.59	+0.04%
Bezeq B13	IL0023003093	4.01	84.55	+0.51%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4.00	102.84	+0.33%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3.81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3.61	97.40	+0.16%
The Bank of Israel	IL0082412185	2.26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.82	104.32	+0.32%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.79	95.34	+0.43%

Principales fondos de bonos de Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7.45B	4.33	3.19	0.97
Dolphin 10 90	2.24B	9.73	4.33	-
IL0051291016	1.1B	8.28	7.69	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	383.47M	12.99	4.35	3.54
Diamond Bonds without Stocks	191.58M	7.46	1.46	2.25

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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