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Abanca Fondepósito Cartera Fi (0P000195VZ)

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12.766 +0.001 +0.01%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0106933023

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P000195VZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Imantia Fondeposito Institucional Premium FI (0P000195VZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Imantia Fondeposito Institucional Premium FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	92.170	97.500	5.330
Bonos	7.840	7.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.830	20.126
Gobierno	13.170	22.541

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.720	0.00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.500	-0.02%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

Principales fondos de bonos de Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.59B	3.18	1.72	0.40
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.59B	2.93	1.46	0.08
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	781.73M	3.94	1.58	0.50
Abanca Renta Fija Flexible FI	372.81M	2.20	-0.30	0.37

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