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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.920 | 0.920 | 0.000 |
Bonos | 137.080 | 236.990 | 99.910 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Otros | 5.230 | 6.360 | 1.130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 3.348 | 23.518 |
Precio/Valor Contable | 1.185 | 1.856 |
Precio/Ventas | 0.507 | 1,423.860 |
Precio/Flujo de Caja | 6.275 | 6.372 |
Rendimiento del dividendo | 3.206 | 4.700 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 5.544 | 11.395 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 9.039 | 64.145 |
Efectivo | -43.400 | 41.024 |
Titulizado | 79.657 | 13.982 |
Derivado | 19.225 | 79.898 |
Corporativo | 29.475 | 49.111 |
Municipal | 0.051 | 0.127 |
Número de posiciones en largo: 6,568
Número de posiciones en corto: 696
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | - | 10.63 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 8.19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 8.14 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6.55 | - | - | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | GB00H208PZ15 | 6.14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 5.31 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4.89 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 3.75 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.84 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 2.37 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 85.63B | 3.48 | -0.82 | 0.98 | ||
IE00BQQ1HQ34 | 85.63B | 3.44 | -0.83 | 0.98 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 85.63B | 3.75 | -0.46 | 1.38 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 85.63B | 4.57 | 0.47 | 2.29 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 85.63B | 4.62 | 0.45 | 2.30 |
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