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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
Acciones | 97.21 | 97.21 | 0.00 |
Bonos | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Otros | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.55 | 15.40 |
Precio/Valor Contable | 2.05 | 2.66 |
Precio/Ventas | 1.43 | 1.83 |
Precio/Flujo de Caja | 8.77 | 10.42 |
Rendimiento del dividendo | 3.77 | 3.40 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.34 | 8.74 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.06 | 18.77 |
Salud | 14.80 | 13.32 |
Bienes de consumo | 14.73 | 11.98 |
Industria | 11.48 | 12.01 |
Consumo cíclico | 11.05 | 8.79 |
Tecnología | 10.44 | 14.57 |
Servicios públicos | 5.93 | 5.26 |
Energía | 4.96 | 5.82 |
Servicios de comunicación | 3.85 | 6.49 |
Materias primas | 1.71 | 4.16 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Sanofi | FR0000120578 | 3.31 | 91.80 | +0.09% | |
CME Group | US12572Q1058 | 3.02 | 234.39 | +2.19% | |
Cisco | US17275R1023 | 2.77 | 59.59 | +1.45% | |
Dominion Energy | US25746U1097 | 2.39 | 59.12 | +1.01% | |
Gilead | US3755581036 | 2.39 | 91.35 | +0.95% | |
PepsiCo | US7134481081 | 2.38 | 162.16 | -0.55% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 2.29 | 47,450 | -3.16% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 2.15 | 85.68 | -0.08% | |
Paychex | US7043261079 | 2.14 | 146.19 | +0.64% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 2.11 | 1,336.00 | -0.15% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund X Accumulation | 4.4M | 2.03 | 11.55 | 11.66 | ||
NG Fund Institutional Accumulation | 127.66M | 1.86 | 10.44 | 10.56 | ||
NG Income Fund Institutional Income | 249.9K | 1.86 | 10.44 | 10.57 | ||
Global Income Fund Sterling Income | 338.08M | 1.76 | 9.82 | 9.94 | ||
Income Fund Exempt 2 Accumulation | 42.43M | 1.91 | 10.72 | 10.84 |
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