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Pimco Gis Income Fund Investor Usd Income (0P0000YG4T)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B98CPZ00

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 90.44B

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Posiciones en 0P0000YG4T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu (0P0000YG4T). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.920	0.920	0.000
Bonos	137.080	236.990	99.910
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	5.230	6.360	1.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.348	14.802
Precio/Valor Contable	1.185	1.813
Precio/Ventas	0.507	0.802
Precio/Flujo de Caja	6.275	5.471
Rendimiento del dividendo	3.206	7.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.544	10.379

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9.039	71.926
Efectivo	-43.400	56.431
Titulizado	79.657	20.456
Derivado	19.225	80.395
Corporativo	29.475	49.275
Municipal	0.051	0.192

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,568

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	10.63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8.14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6.14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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Plata	30.152	+0.194	+0.65%

USD/MXN	20.0678	+0.0168	+0.08%
EUR/USD	1.0441	+0.0013	+0.12%
USD/JPY	156.54	+0.14	+0.09%
EUR/MXN	20.9538	+0.0425	+0.20%
GBP/USD	1.2586	+0.0016	+0.13%
USD/CAD	1.4356	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	163.46	+0.34	+0.21%

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Wal Mart de Mexico	57.360	-0.670	-1.15%
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