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Ftgf Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Distributing (m) (hdg) Plus(e) (0P00012HNQ)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B907NJ30

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

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Posiciones en 0P00012HNQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00012HNQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	80.780	79.050
Bonos	91.240	91.980	0.740
Convertibles	2.820	2.820	0.000
Preferentes	4.520	4.520	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.016	79.898
Corporativo	69.281	49.111
Titulizado	16.177	13.982
Gobierno	13.213	64.145
Efectivo	2.623	41.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.49	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	2.29	-	-
New Fortress Energy Inc. 6.75%	-	1.82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.76	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1.69	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 12.0301%	-	1.47	-	-
The Charles Schwab Corporation 4%	-	1.47	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 10.1068%	-	1.31	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Optimiser Fund Class X Euro	1B	1.73	-3.35	1.30
Global Multi Strategy Fund Class PA	233.79M	3.50	-1.25	1.01
Global Multi Strategy Fund Class PH	233.79M	3.48	-1.22	1.02
Asian Opportunities Fund Class PreA	203.06M	8.05	2.09	3.58
Asian Opportunities Fund Class PEA	203.06M	7.80	2.02	3.56

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EUR/USD	1.0426	+0.0022	+0.21%
USD/JPY	157.93	+0.53	+0.34%
EUR/MXN	21.0675	+0.1045	+0.50%
GBP/USD	1.2532	-0.0021	-0.17%
USD/CAD	1.4410	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	164.66	+0.90	+0.55%

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