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Incometric Equam Global Value A (0P0001597A)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0933684101

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.89M

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Posiciones en 0P0001597A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Equam Global Value A (0P0001597A). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Equam Global Value A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.650	0.650	0.000
Acciones	99.350	99.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.936	14.850
Precio/Valor Contable	1.083	2.042
Precio/Ventas	0.446	1.168
Precio/Flujo de Caja	4.791	9.505
Rendimiento del dividendo	3.372	2.674
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.383	12.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.630	25.079
Consumo cíclico	22.650	14.263
Bienes de consumo	12.220	5.211
Tecnología	10.170	19.042
Energía	7.930	5.024
Servicios de comunicación	7.630	5.438
Materias primas	4.590	6.830
Servicios financieros	3.550	11.070
Salud	2.270	12.257
Bienes Raíces	1.360	4.216

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5.43	193.20	+0.10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5.21	2.110	+0.48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4.39	143.40	-0.42%
Elecnor SA	ES0129743318	4.28	15.920	+2.31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3.81	38.800	+1.31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.68	0.545	0.00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.53	5.14	+0.98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.21	113.10	+2.26%
AcadeMedia	SE0007897079	3.04	67.90	+2.41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2.87	4.620	-1.49%

Principales fondos de acciones de ADEPA Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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