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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1321861970

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.63M

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Posiciones en 0P00017MRU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Global Strategy A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.170	38.380	23.210
Acciones	66.190	66.200	0.010
Bonos	5.080	5.460	0.380
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	13.470	13.630	0.160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.361	16.300
Precio/Valor Contable	3.048	2.491
Precio/Ventas	2.031	1.851
Precio/Flujo de Caja	10.830	10.174
Rendimiento del dividendo	1.910	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.580	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.390	20.517
Salud	13.730	12.599
Servicios financieros	12.600	15.296
Consumo cíclico	12.510	12.475
Industria	9.520	12.024
Servicios de comunicación	8.700	7.474
Bienes de consumo	5.730	7.666
Energía	4.790	3.362
Materias primas	3.110	6.883
Servicios públicos	2.430	3.051
Bienes Raíces	0.470	2.957

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12.66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9.88	398.510	+0.70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9.08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.28	125.01	-0.23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6.81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6.71	105.990	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6.10	68.680	+0.10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5.91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5.87	24,665.170	+0.53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5.76	52.540	+0.27%

Principales fondos de acciones de Singular Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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Elektra	358.63	+21.92	+6.51%
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