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Aifmc Convertible Bd Hybrid (340001)

Shanghái

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.03B

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Posiciones en 340001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Industrial Convertible Bond Hybrid Securities Inve (340001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Industrial Convertible Bond Hybrid Securities Inve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.860	17.860
Acciones	23.920	23.920
Convertibles	55.920	55.920
Otros	2.310	2.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.204	15.486
Precio/Valor Contable	1.384	1.991
Precio/Ventas	0.902	1.407
Precio/Flujo de Caja	8.013	10.444
Rendimiento del dividendo	2.826	3.259
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.042	14.992

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.060	22.929
Materias primas	13.700	14.216
Consumo cíclico	12.310	9.181
Industria	11.700	21.087
Servicios financieros	9.020	14.404
Bienes Raíces	7.670	4.313
Servicios públicos	7.040	10.069
Salud	6.370	6.313
Energía	4.200	16.232
Servicios de comunicación	3.750	3.736
Bienes de consumo	3.180	10.879

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	4.29	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.37	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	3.15	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.94	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	2.29	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	2.00	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1.96	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1.83	8.30	-4.60%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.77	8.64	-0.23%
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND	-	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.72	1.86	2.77
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.90	2.05	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	2.05	2.20	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.75	1.92	2.84
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	4.24	3.91	-

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USD/CAD	1.4370	+0.0048	+0.34%
EUR/JPY	163.10	+0.93	+0.57%

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