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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.75B

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Posiciones en 0P000134CJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.180	2.180
Acciones	96.140	96.140
Bonos	1.300	1.300
Convertibles	0.380	0.380

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.498	17.623
Precio/Valor Contable	2.664	2.915
Precio/Ventas	2.036	2.115
Precio/Flujo de Caja	17.258	16.961
Rendimiento del dividendo	2.167	2.639
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.626	12.911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.900	20.477
Consumo cíclico	10.870	8.509
Energía	10.160	9.712
Servicios públicos	8.830	13.598
Bienes de consumo	8.130	10.111
Salud	7.030	6.305
Industria	6.870	6.965
Tecnología	5.810	17.182
Materias primas	5.630	5.971
Servicios de comunicación	4.060	1.764
Bienes Raíces	1.720	1.460

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.12	1,812.30	+1.50%
ICICI Bank	INE090A01021	7.70	1,300.70	-0.33%
NTPC	INE733E01010	6.87	369.30	+2.12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6.73	1,749.45	-0.69%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6.51	11,058.35	+1.05%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4.42	254.30	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.86	1,149.65	+0.42%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.51	1,577.65	+0.03%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.18	3,698.70	-0.11%
Britannia Industries	INE216A01030	2.43	4,984.15	-0.59%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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USD/MXN	20.7022	+0.0762	+0.37%
EUR/USD	1.0520	+0.0034	+0.32%
USD/JPY	151.50	-1.60	-1.05%
EUR/MXN	21.7826	+0.1208	+0.56%
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USD/CAD	1.4057	+0.0005	+0.04%
EUR/JPY	159.39	-1.18	-0.73%

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