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Icici Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ)

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1F91

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.08B

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Posiciones en 0P0001IHAZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Commodities Fund Direct Growth (0P0001IHAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Commodities Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.010	3.870	0.860
Acciones	96.990	96.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.510	19.849
Precio/Valor Contable	1.703	3.535
Precio/Ventas	1.450	2.244
Precio/Flujo de Caja	8.891	18.306
Rendimiento del dividendo	1.290	1.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	178.234	40.384

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	95.700	15.778
Industria	2.990	19.460
Servicios públicos	0.900	13.084
Energía	0.410	13.493

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Jindal	INE749A01030	7.66	904.85	-0.05%
JSW Steel	INE019A01038	7.54	1,018.65	+0.51%
Jindal Stainless	INE220G01021	7.20	649.35	+1.37%
Ambuja Cements	INE079A01024	6.84	495.55	+1.22%
Hindalco Ind	INE038A01020	6.51	695.50	+0.92%
Vedanta	INE205A01025	5.88	441.55	+0.95%
UltraTech	INE481G01011	5.84	10,439.25	-0.77%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	4.82	150.75	-0.20%
United Phosphorus	INE628A01036	4.14	615.05	-0.06%
Usha Martin	INE228A01035	3.76	318.90	-1.16%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.97B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.97B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.97B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.97B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-2.94	11.30	10.69

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