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Icici Prudential Bharat 22 Fof Direct Growth (0P0001DJZI)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1FX1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.67B

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Posiciones en 0P0001DJZI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Direct Growth (0P0001DJZI). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	0.620	0.310
Acciones	99.700	99.700	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.722	21.795
Precio/Valor Contable	2.211	2.845
Precio/Ventas	1.546	2.614
Precio/Flujo de Caja	11.714	16.020
Rendimiento del dividendo	3.696	1.917
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.434	20.426

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	23.020	10.449
Industria	19.780	27.074
Servicios financieros	19.160	28.423
Bienes de consumo	16.590	8.723
Energía	15.010	6.363
Materias primas	6.440	6.823

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BHARAT 22	INF109KB15Y7	99.77	103.77	+0.09%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00

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