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Icici Prudential Bharat 22 Fof Direct Growth (0P0001DJZI)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1FX1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.19B

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Posiciones en 0P0001DJZI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Direct Growth (0P0001DJZI). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential BHARAT 22 FOF Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.410	0.340
Acciones	99.930	99.930	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.659	21.002
Precio/Valor Contable	2.127	2.814
Precio/Ventas	1.502	2.639
Precio/Flujo de Caja	11.305	15.841
Rendimiento del dividendo	3.800	1.957
Crecimiento de las ganancias a 5 años	29.036	27.790

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	21.780	10.250
Industria	20.980	27.057
Servicios financieros	19.210	28.043
Bienes de consumo	17.380	8.551
Energía	14.300	6.047
Materias primas	6.350	6.707

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BHARAT 22	INF109KB15Y7	99.93	96.66	+0.01%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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