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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.54B

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Posiciones en 0P0001NCLR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.060	0.210	0.150
Acciones	99.940	99.940	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.744	21.946
Precio/Valor Contable	6.976	4.917
Precio/Ventas	5.254	3.562
Precio/Flujo de Caja	18.763	14.631
Rendimiento del dividendo	0.828	1.611
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.824	13.543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	52.710	38.099
Servicios de comunicación	15.190	12.592
Consumo cíclico	14.310	14.870
Bienes de consumo	5.480	4.911
Salud	4.970	7.932
Industria	3.530	9.223
Materias primas	1.270	17.388
Servicios públicos	1.240	2.339
Energía	0.560	3.035
Servicios financieros	0.540	9.988
Bienes Raíces	0.190	1.705

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 102

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.78	244.60	+1.27%
NVIDIA	US67066G1040	8.50	138.85	+2.63%
Microsoft	US5949181045	8.10	408.43	-0.51%
Amazon.com	US0231351067	5.96	228.68	-0.73%
Broadcom	US11135F1012	4.63	233.04	-1.17%
Tesla	US88160R1014	3.78	355.84	-0.03%
Meta Platforms	US30303M1027	3.30	736.67	+1.11%
Alphabet A	US02079K3059	2.86	185.23	-0.49%
Alphabet C	US02079K1079	2.72	186.87	-0.54%
Costco	US22160K1051	2.58	1,071.85	-0.47%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	1.98	18.05	13.81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	1.48	17.08	13.03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	1.74	18.30	14.18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	2.04	18.89	14.70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496.53B	0.59	6.18	5.03

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