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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.12B

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Posiciones en 0P0001O539

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.870	11.340	0.470
Acciones	51.040	51.040	0.000
Bonos	30.650	30.650	0.000
Otros	7.440	7.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.798	21.795
Precio/Valor Contable	1.964	2.845
Precio/Ventas	1.598	2.614
Precio/Flujo de Caja	10.073	16.020
Rendimiento del dividendo	2.432	1.917
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.481	20.426

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.890	28.423
Salud	14.970	8.499
Bienes de consumo	10.580	8.723
Tecnología	9.260	13.063
Energía	8.240	6.363
Materias primas	7.880	6.823
Industria	7.080	27.074
Consumo cíclico	5.630	11.366
Servicios de comunicación	4.610	3.237
Servicios públicos	3.010	10.449
Bienes Raíces	0.860	6.169

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16.51	-	-
ICICI Prudential Liquid	INF109KC1KT9	7.56	999.99	0.00%
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	6.61	59.63	0.00%
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF	INF109KC18U7	5.18	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	5.11	-	-
ICICI Prudential Healthcare	INF109KC1Q72	4.75	145.61	+1.48%
iShares MSCI Japan	US46434G8226	4.39	67.64	+0.57%
iShares MSCI China	US46429B6719	4.26	46.10	-0.46%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	3.99	243.50	0.00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	3.99	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	507.56B	7.26	6.32	5.24

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