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Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174KA1186

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 167.52B

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Posiciones en 0P0001DZDO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001DZDO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Kotak Balanced Advantage Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.980	20.980	0.000
Acciones	55.040	68.370	13.330
Bonos	23.980	23.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.200	23.756
Precio/Valor Contable	3.010	2.874
Precio/Ventas	2.559	2.283
Precio/Flujo de Caja	20.012	20.174
Rendimiento del dividendo	1.717	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.447	16.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.930	31.505
Tecnología	13.870	11.638
Consumo cíclico	11.790	15.274
Industria	11.290	9.772
Materias primas	10.700	6.949
Bienes de consumo	6.670	8.131
Energía	6.310	7.757
Salud	4.260	4.473
Servicios públicos	3.180	5.563
Servicios de comunicación	2.740	3.517
Bienes Raíces	2.260	1.879

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 152

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	5.86	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	3.76	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	3.74	1,902.25	+3.72%
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.79	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.60	1,265.40	+3.47%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.33	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.88	3,603.50	+3.44%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.86	4,142.65	+1.79%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	1.78	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.76	3,012.95	+2.61%

Principales fondos de acciones de Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549.41B	6.59	6.35	5.81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549.41B	6.59	6.36	6.03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549.41B	7.11	6.98	6.60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549.41B	7.11	6.98	6.51
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	506.27B	31.05	23.84	20.90

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Petróleo Brent	74.61	-0.02	-0.03%
Cobre	4.1640	+0.0272	+0.66%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.780	+0.004	+0.01%

USD/MXN	20.3590	-0.0420	-0.21%
EUR/USD	1.0483	+0.0066	+0.64%
USD/JPY	154.19	-0.55	-0.36%
EUR/MXN	21.3438	-0.0192	-0.09%
GBP/USD	1.2596	+0.0066	+0.52%
USD/CAD	1.3936	-0.0044	-0.32%
EUR/JPY	161.64	+0.02	+0.01%

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