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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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12.887 +0.005 +0.04%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.94B

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Posiciones en 0P0001KUN0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Nuestra información sobre los activos en cartera de SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.520	16.520
Bonos	83.070	83.070
Otros	0.410	0.410

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.391	36.912
Corporativo	29.462	46.027
Efectivo	5.734	12.668

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	42.06	101.450	-0.05%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9.59	-	-
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6.03	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	5.02	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3.86	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	3.81	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3.08	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I07EY1	1.93	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	1.92	-	-

Principales fondos de bonos de SBI Funds Management Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	INF200KA13T1		28.3B	0.55	-	-
	INF200KA16T4		28.3B	0.58	-	-

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