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Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K010S4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 102.88B

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Posiciones en 0P0001FF4H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth (0P0001FF4H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Balanced Advantage Fund Regular Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.000	32.000	0.000
Acciones	42.050	66.550	24.500
Bonos	25.940	25.940	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.083	23.756
Precio/Valor Contable	2.906	2.874
Precio/Ventas	2.465	2.283
Precio/Flujo de Caja	17.973	20.174
Rendimiento del dividendo	1.741	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.219	16.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.260	31.505
Tecnología	10.700	11.638
Industria	10.010	9.772
Materias primas	8.230	6.949
Salud	7.430	4.473
Energía	7.100	7.757
Servicios públicos	6.690	5.563
Bienes de consumo	5.960	8.131
Consumo cíclico	5.790	15.274
Bienes Raíces	5.590	1.879
Servicios de comunicación	5.250	3.517

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	4.42	1,785.60	+2.29%
Reliance Ind	INE002A01018	3.80	1,287.00	+1.71%
Tata Consult	INE467B01029	3.02	4,315.10	+1.66%
ICICI Bank	INE090A01021	2.98	1,300.95	+1.79%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.80	1,578.75	+0.60%
State Bank	INE062A01020	2.78	844.45	+3.48%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.01	3,753.00	+4.15%
Power Grid	INE752E01010	1.88	342.75	+1.72%
ITC	INE154A01025	1.85	476.80	+0.45%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	1.64	3,045.60	+1.08%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF277K01Z77	118.35B	23.72	12.59	-
Tata Digital India Regular Growth	118.35B	22.34	10.90	-
INF277K011O1	94.64B	37.76	29.24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.44B	23.93	20.83	17.46
Tata Balanced Fund Direct Plan Div	41.37B	15.45	12.99	11.73

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