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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.99B

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Posiciones en 0P0001EUZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Small Cap Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.890	7.890	0.000
Acciones	92.110	92.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.795	24.059
Precio/Valor Contable	3.273	3.683
Precio/Ventas	1.639	2.521
Precio/Flujo de Caja	23.990	22.350
Rendimiento del dividendo	0.770	0.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.243	23.738

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.910	25.212
Consumo cíclico	18.740	18.362
Materias primas	16.610	12.601
Salud	10.790	9.668
Servicios financieros	9.670	14.086
Bienes Raíces	5.780	3.531
Tecnología	5.490	8.165
Bienes de consumo	4.060	5.290
Servicios públicos	0.940	1.803

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BASF India	INE373A01013	4.38	4,660.00	-3.12%
Godrej Industries	INE233A01035	3.71	854.00	-3.37%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.61	385.50	-3.60%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.57	1,231.40	-4.02%
Quess Corp	INE615P01015	3.28	607.80	-0.30%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.25	62.27	-1.33%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.21	807.00	-5.00%
Wonderla Holidays Ltd	INE066O01014	3.18	765.00	+1.93%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.76	10,634.95	-4.32%
UTI Asset	INE094J01016	2.72	1,172.60	-3.38%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	30.62	9.74	-
INF277K01Z77	126.59B	32.37	11.38	-
INF277K010S4	102.58B	10.76	10.98	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	22.70	20.16	16.33
Tata Balanced Fund Direct PlanGr	40.99B	14.51	13.53	11.53

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EUR/JPY	163.65	+1.16	+0.71%

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