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Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011O1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.99B

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Posiciones en 0P0001EUZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Small Cap Fund Direct Growth (0P0001EUZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Small Cap Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.890	7.890	0.000
Acciones	92.110	92.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.795	21.572
Precio/Valor Contable	3.273	3.566
Precio/Ventas	1.639	2.442
Precio/Flujo de Caja	23.990	22.040
Rendimiento del dividendo	0.770	0.795
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.243	23.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	27.910	24.846
Consumo cíclico	18.740	18.281
Materias primas	16.610	12.762
Salud	10.790	9.727
Servicios financieros	9.670	14.236
Bienes Raíces	5.780	3.547
Tecnología	5.490	7.421
Bienes de consumo	4.060	5.444
Servicios públicos	0.940	1.797

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BASF India	INE373A01013	4.38	4,365.55	+5.28%
Godrej Industries	INE233A01035	3.71	824.95	+3.03%
Time Technoplast Ltd	INE508G01029	3.61	376.25	+3.35%
Kirloskar Pneumatic	INE811A01020	3.57	1,015.75	-1.06%
Quess Corp	INE615P01015	3.28	594.05	-2.38%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.25	61.50	+1.49%
Anant Raj Industries	INE242C01024	3.21	519.05	-6.55%
Wonderla Holidays Ltd	INE066O01014	3.18	640.00	-4.41%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	2.76	9,017.15	-1.08%
UTI Asset	INE094J01016	2.72	929.65	-2.13%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95
Tata Balanced Fund Regular Growth	40.99B	-2.37	11.05	9.57

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EUR/JPY	158.92	-0.73	-0.46%

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