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Hsbc Nifty 50 Index Fund Direct Growth (0P0001JIS1)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01D12

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.88B

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Posiciones en 0P0001JIS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&T Nifty 50 Index Fund Direct Growth (0P0001JIS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&T Nifty 50 Index Fund Direct Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.010	100.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.407	18.223
Precio/Valor Contable	2.688	2.679
Precio/Ventas	2.423	2.438
Precio/Flujo de Caja	14.928	18.109
Rendimiento del dividendo	1.595	1.514
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.388	48.728

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.600	29.746
Tecnología	14.060	7.725
Energía	10.590	5.137
Consumo cíclico	10.120	11.403
Bienes de consumo	8.000	8.029
Industria	5.840	13.638
Materias primas	5.770	10.201
Salud	4.200	9.720
Servicios de comunicación	4.010	3.089
Servicios públicos	2.800	6.689

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	12.70	1,717.35	+1.33%
ICICI Bank	INE090A01021	8.52	1,251.15	-0.71%
Reliance Ind	INE002A01018	7.77	1,224.90	+0.63%
Infosys	INE009A01021	6.38	1,842.30	-0.76%
ITC	INE154A01025	4.24	408.60	-0.40%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.01	1,675.55	-2.42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.00	3,221.85	-0.49%
Tata Consult	INE467B01029	3.94	3,904.50	-0.77%
State Bank	INE062A01020	2.88	727.70	+0.77%
Axis Bank	INE238A01034	2.86	992.95	-0.46%

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
L T India Value Dividend	135.65B	-6.49	19.05	15.13
L T India Value Fund Direct Plan Di	135.65B	-12.69	17.64	14.94
L T India Value Fund Direct Plan Gr	135.65B	-5.60	21.26	16.68
L T India Value Growth	135.65B	-5.67	20.09	15.61
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	43.13B	-7.52	17.30	13.39

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EUR/MXN	21.2534	-0.0328	-0.15%
GBP/USD	1.2620	+0.0030	+0.24%
USD/CAD	1.4183	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	158.68	-0.97	-0.61%

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