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Infond Alfa (LP68277274)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Eslovenia

Emisor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400161

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 72.72M

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Posiciones en LP68277274

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Infond Alfa (LP68277274). Nuestra información sobre los activos en cartera de Infond Alfa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.860	5.880	0.020
Acciones	61.480	61.480	0.000
Bonos	32.660	32.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.519	16.558
Precio/Valor Contable	2.674	2.404
Precio/Ventas	2.173	1.698
Precio/Flujo de Caja	11.768	10.059
Rendimiento del dividendo	2.398	2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.069	10.837

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.750	19.684
Servicios financieros	16.680	15.065
Salud	11.550	12.921
Consumo cíclico	11.080	10.975
Industria	10.010	12.215
Servicios de comunicación	7.380	6.699
Bienes de consumo	7.360	7.894
Energía	5.230	4.274
Materias primas	4.010	5.317
Servicios públicos	1.470	3.391
Bienes Raíces	0.480	3.744

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.52	72.570	0.00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0015000B11	3.50	-	-
Francia 30A	FR0010773192	3.13	3.513	0.00%
European Financial Stability Facility (EFSF)	EU000A1G0AT6	2.87	-	-
Microsoft	US5949181045	2.47	406.32	+1.82%
Apple	US0378331005	2.22	169.30	-0.35%
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400	JP3047670009	1.81	24,425.0	+0.33%
JPMorgan	US46625H1005	1.65	193.50	+0.07%
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1.56	-	-
BlackRock	US09247X1019	1.55	762.83	+0.68%

Principales fondos de acciones de KBM Infond d.o.o.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Infond Hrast	31.35M	2.49	-1.67	2.51
Infond Global	19.65M	4.15	4.60	4.22
Infond Consumer	2.65M	1.74	-12.22	0.99

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