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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.8B

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Posiciones en 0P0000UBZP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Nuestra información sobre los activos en cartera de INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.370	2.400	0.030
Bonos	97.630	97.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81.881	60.773
Corporativo	15.750	21.756
Efectivo	2.376	12.616

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	47.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	21.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.37	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.05	4,343.700	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.96	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1.15	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.81	15,636.520	+48.92%
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0.78	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0.71	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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