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Institutional Active Fix Ib - Multimercado Fundo De Investimento (0P0000UBZP)

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1,316.792 +0.850 +0.06%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRBTAFCTF005

S/N: 04.764.174/0001-81

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.71B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000UBZP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D (0P0000UBZP). Nuestra información sobre los activos en cartera de INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB - MULTIMERCADO FUNDO D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.490	1.530	0.040
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	98.510	98.520	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.248	58.612
Corporativo	13.256	23.939
Efectivo	1.488	13.287

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	49.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	18.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.38	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.73	4,343.700	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN284	5.02	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.76	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	0.70	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	0.64	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	0.63	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0.47	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	67.59B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.93B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.15B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.02B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.8B	11.48	13.07	9.94

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
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