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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.71 | 52.60 | 47.89 |
Bonos | 94.36 | 95.56 | 1.20 |
Convertibles | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.93 | 52.62 |
Efectivo | 4.71 | 48.10 |
Gobierno | 17.30 | 45.84 |
Titulizado | 3.72 | 8.73 |
Número de posiciones en largo: 285
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4.58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.34 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.62 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.62 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1.40 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1.23 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1.13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0.97 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | XS1253559865 | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Institutional I | 72.38K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.24M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.8M | -0.42 | -0.81 | 2.56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.7M | -0.42 | -0.81 | 2.56 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 31.76M | -0.42 | -0.81 | 2.57 |
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