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Interamerican Variable Net Asset Value Money Market Fund (LP60047511)

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27/03 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

Emisor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000146008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 47.91M

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Posiciones en LP60047511

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Interamerican Foreign Money Market Fund Acc (LP60047511). Nuestra información sobre los activos en cartera de Interamerican Foreign Money Market Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.590	60.590	0.000
Bonos	39.410	39.410	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69.997	22.532
Efectivo	30.003	20.425

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greece (Republic Of) 0%	GR0002245141	17.23	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002240092	11.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000223298	11.62	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	9.75	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZRY8	8.72	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	6.63	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0000222282	4.38	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150017E1	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.90	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0004131570	2.84	-	-

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