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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.9M

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Posiciones en 0P0000VQFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.1200	2.1200	0.0000
Bonos	119.7400	126.8100	7.0700
Convertibles	0.1100	0.1100	0.0000
Preferentes	0.4000	0.4000	0.0000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.3284	9.1624
Precio/Valor Contable	-	1.7341
Precio/Ventas	0.2664	0.8999
Precio/Flujo de Caja	-	20.5336
Rendimiento del dividendo	-	3.9017
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.9811

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.0000	81.5388

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	13.46	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	8.39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	4.64	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar25	-	3.90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.12	133.00	0.00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.71	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.69	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	43.8M	-1.04	-5.66	0.98
Strategic Bond Fund I Acc	669.39M	-0.44	-5.01	1.70
Strategic Bond Fund I Inc	362.34M	-0.41	-5.00	1.71
Interest Monthly Income Fund X Inc	95.59M	3.17	-3.83	2.36
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	163.43M	0.68	-2.15	2.95

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