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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.43M

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Posiciones en 0P0000VQFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.6300	2.6300	0.0000
Bonos	137.0400	137.6300	0.5900
Convertibles	0.2000	0.2000	0.0000
Preferentes	0.3400	0.3400	0.0000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.9146	7.5726
Precio/Valor Contable	-	1.6774
Precio/Ventas	0.2405	0.9840
Precio/Flujo de Caja	-	23.0930
Rendimiento del dividendo	-	3.9277
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.3001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.0000	90.7121

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 252

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	13.35	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	10.46	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	6.15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	5.25	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.19	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.32	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.30	131.00	-0.38%
Canada (Government of) 3%	-	1.75	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.59	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	47.23M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Acc	809.17M	0.88	-4.37	1.85
Strategic Bond Fund I Inc	380.97M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund X Inc	100.68M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.14M	4.18	-2.72	3.14

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