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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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0.3078 -0.0004 -0.13%

23/01 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.36M

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Posiciones en 0P0000VQFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	2.7000	2.7000	0.0000
Bonos	123.8100	133.1000	9.2900
Convertibles	0.2100	0.2100	0.0000
Preferentes	0.3600	0.3600	0.0000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.3436	7.1671
Precio/Valor Contable	-	1.6977
Precio/Ventas	0.2695	0.8862
Precio/Flujo de Caja	-	21.2050
Rendimiento del dividendo	-	4.4669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.3001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.0000	90.0517

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13.14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5.13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2.40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.38	130.00	0.00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund I Acc	785.54M	-0.44	-5.01	1.70
Strategic Bond Fund I Inc	374.89M	-0.41	-5.00	1.71
Strategic Bond Fund A Inc	45.78M	-1.04	-5.66	0.98
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167.01M	3.88	-3.15	3.10
Interest Monthly Income Fund X Inc	98.4M	3.17	-3.83	2.36

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