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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Inc Gbp (0P00016ZM8)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1303224254

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 433.43M

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Posiciones en 0P00016ZM8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	1.590	0.010
Acciones	98.400	98.400	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.725	11.861
Precio/Valor Contable	1.913	1.664
Precio/Ventas	2.073	1.434
Precio/Flujo de Caja	8.070	8.825
Rendimiento del dividendo	2.559	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.782	9.701

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	26.170	30.474
Industria	16.500	8.550
Servicios financieros	14.950	16.283
Servicios de comunicación	11.100	14.291
Bienes de consumo	8.450	6.630
Salud	6.270	4.701
Tecnología	6.150	9.070
Materias primas	4.230	3.264
Bienes Raíces	2.260	3.785
Energía	2.200	2.998
Servicios públicos	1.710	2.835

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.77	390.60	+2.47%
Alibaba	KYG017191142	7.16	84.75	+2.23%
Meituan	KYG596691041	6.53	150.00	-0.73%
Amperex Tech A	CNE100003662	4.27	260.62	+1.21%
Ping An	CNE1000003X6	4.23	43.50	+1.75%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.84	6.340	+1.60%
Xiaomi	KYG9830T1067	3.65	36.85	+6.81%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.52	42.75	+3.76%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.49	1,436.00	-0.49%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3.41	541.00	+5.25%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.29B	12.50	1.37	5.42
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.29B	12.42	1.32	5.38
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.29B	12.50	1.31	5.37

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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