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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund Ix Inc Gbp (0P00016ZM8)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224254

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 420.33M

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Posiciones en 0P00016ZM8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.620	2.690	0.070
Acciones	97.370	97.370	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.139	12.471
Precio/Valor Contable	1.595	1.731
Precio/Ventas	1.766	1.537
Precio/Flujo de Caja	9.088	9.248
Rendimiento del dividendo	2.327	2.536
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.310	11.589

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.570	29.855
Industria	14.990	8.866
Servicios financieros	14.830	14.950
Servicios de comunicación	12.620	15.080
Bienes de consumo	8.690	6.807
Salud	7.970	5.028
Tecnología	6.530	8.688
Materias primas	5.170	3.175
Energía	3.610	3.445
Bienes Raíces	2.080	4.111
Servicios públicos	1.960	2.933

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.71	393.80	-0.35%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.25	5.840	0.00%
Meituan	KYG596691041	4.63	164.30	+1.42%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.64	1,509.00	+0.70%
Ping An	CNE1000003X6	3.59	44.45	+0.34%
PetroChina H	CNE1000003W8	3.51	5.55	+0.18%
Alibaba	KYG017191142	3.25	83.35	+1.71%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.91	27.20	-4.23%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.90	500.50	-0.20%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2.77	14.88	-0.53%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec Glbl Strat EM EqJ Acc GBP	1.65B	-3.34	-5.32	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.65B	-3.34	-5.34	-
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.65B	-3.28	-5.36	-

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USD/CAD	1.4045	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	160.22	-0.35	-0.22%

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