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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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Posiciones en 0P000168QW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P000168QW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	7.260	2.590
Bonos	95.300	95.300	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.938	12.671
Precio/Valor Contable	0.206	1.142
Precio/Ventas	0.372	2.661
Precio/Flujo de Caja	1.404	19.687
Rendimiento del dividendo	1.132	5.274
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100.000	96.973

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 240

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.24	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.39	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.34	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.33	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.11	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.98B	14.43	2.93	5.30
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1.98B	7.72	-1.80	-

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