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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.98B

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3 meses
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Var. en un año13.69%

Último cierre39.95

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE6.56%

EmisorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Volumen de ventas99.11%

ROA3.85%

Fecha de inicio28.11.2013

Total de activos1.98B

Gastos0.96%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado440.22M

CategoríaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1164	1068	1164	1108	1175	1698
Rentabilidad del fondo	16.41%	6.79%	16.41%	3.48%	3.28%	5.44%
Puesto en la categoría	96	369	96	199	124	51
% en la categoría	18	55	18	47	35	20

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1.97B	7.08	-2.19	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.97B	6.30	-3.04	-

Principales fondos de la categoría Global Emerging Markets Corporate Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	981.56M	14.97	3.61	5.52
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	981.56M	15.51	3.77	5.57
BlackRock GlblFundEMCorpBond E2 EUR	14.1M	13.92	2.21	4.34
MS EM Corporate Debt Fund AXe	611.28M	9.10	0.65	3.01
MS EM Corporate Debt Fund Ie	611.28M	9.92	1.41	3.74

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.35	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Neutral	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta	Compra fuerte	Compra fuerte

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USD/CAD	1.4400	+0.0019	+0.13%
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