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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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23.390 -0.050 -0.21%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P00015HKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.820	7.770	2.950
Bonos	95.170	95.170	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.938	13.260
Precio/Valor Contable	0.206	1.128
Precio/Ventas	0.372	2.645
Precio/Flujo de Caja	1.404	18.722
Rendimiento del dividendo	1.132	5.232
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.139	78.879
Efectivo	4.415	14.519
Derivado	0.240	21.737
Gobierno	1.199	8.432

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		1.9B	16.41	3.48	5.44
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1.9B	6.30	-3.04	-

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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