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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur Hedged(reference) (0P00015HKC)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1190964640

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2B

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Posiciones en 0P00015HKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00015HKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.290	8.050	2.760
Bonos	94.710	94.710	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.938	14.635
Precio/Valor Contable	0.206	1.054
Precio/Ventas	0.372	2.220
Precio/Flujo de Caja	1.404	5.719
Rendimiento del dividendo	1.132	5.385
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.718	78.867
Efectivo	5.047	14.028
Derivado	0.078	22.774
Gobierno	1.157	8.830

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4.69	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.56	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1.48	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1.36	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1.36	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1.25	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1.23	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1.18	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.17	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Investec Global Strategy Fund Emere		2B	0.55	4.20	4.85
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		2B	0.48	-1.92	-

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