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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

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23.543 +0.003    +0.01%
21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU0439319624 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 1.41B
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu 23.543 +0.003 +0.01%

Datos históricos 0P0000SF11

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000SF11. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
28/10/2024 - 26/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
22.11.2024 23.543 23.543 23.543 23.543 0.01%
21.11.2024 23.540 23.540 23.540 23.540 0.01%
20.11.2024 23.537 23.537 23.537 23.537 0.01%
19.11.2024 23.535 23.535 23.535 23.535 0.01%
18.11.2024 23.532 23.532 23.532 23.532 0.04%
15.11.2024 23.524 23.524 23.524 23.524 0.01%
14.11.2024 23.521 23.521 23.521 23.521 0.01%
13.11.2024 23.519 23.519 23.519 23.519 0.01%
12.11.2024 23.516 23.516 23.516 23.516 0.01%
11.11.2024 23.514 23.514 23.514 23.514 0.03%
08.11.2024 23.506 23.506 23.506 23.506 0.03%
07.11.2024 23.499 23.499 23.499 23.499 0.01%
06.11.2024 23.496 23.496 23.496 23.496 0.01%
05.11.2024 23.493 23.493 23.493 23.493 0.01%
04.11.2024 23.491 23.491 23.491 23.491 0.05%
31.10.2024 23.479 23.479 23.479 23.479 0.01%
30.10.2024 23.476 23.476 23.476 23.476 0.01%
29.10.2024 23.473 23.473 23.473 23.473 0.01%
28.10.2024 23.471 23.471 23.471 23.471 0.04%
Máximo: 23.543 Mínimo: 23.471 Diferencia: 0.072 Promedio: 23.509 % var.: 0.344
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