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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund I Acc Usd (0P0000SF11)

Luxemburgo

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30/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439319624

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.42B

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Posiciones en 0P0000SF11

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P0000SF11). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	101.850	1.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	60.870

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 31102024-01112024 at 4.7	-	8.31	-	-
RABOBANK INTL TD 31102024-01112024 at 4.75	-	7.48	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%	XS2854897332	3.26	-	-
DnB Bank ASA 4.98%	XS2903286677	3.22	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%	BE6354519496	3.22	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.73%	XS2921559303	3.21	-	-
Eurofima	XS2900287959	3.20	-	-
Toronto Dominion Bank (London)	XS2882331874	3.19	-	-
Austria (Republic of)	XS2907976166	3.19	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	XS2872140657	3.19	-	-

Principales fondos de bonos de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1.99B	7.80	-1.04	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1.99B	7.79	-1.03	1.86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1.99B	8.67	-0.14	2.70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1.99B	9.44	0.62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1.99B	9.46	0.64	-

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