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Inversiones Teide, S.a. Sicav (0P0000274B)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.17M

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Posiciones en 0P0000274B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B). Nuestra información sobre los activos en cartera de INVERSIONES TEIDE, SA SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.270	14.660	13.390
Acciones	91.450	91.450	0.000
Bonos	7.200	7.480	0.280
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.381	15.202
Precio/Valor Contable	2.828	2.113
Precio/Ventas	1.719	1.568
Precio/Flujo de Caja	12.175	8.836
Rendimiento del dividendo	2.140	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.987	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.470	17.761
Servicios financieros	13.410	16.646
Industria	12.620	12.413
Consumo cíclico	11.990	12.746
Salud	11.260	11.159
Materias primas	8.330	6.305
Bienes de consumo	5.320	6.811
Energía	3.540	5.369
Servicios de comunicación	2.710	7.922
Bienes Raíces	2.030	2.747
Servicios públicos	1.330	3.873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.21	417.00	+1.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.80	48.21	+0.71%
ASML Holding	NL0010273215	3.65	642.10	+1.68%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3.27	31.835	+0.38%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.52	583.00	+1.41%
Inditex	ES0148396007	2.47	52.960	+2.24%
NVIDIA	US67066G1040	2.16	141.95	-3.22%
Airbus Group	NL0000235190	2.14	137.94	-1.12%
L'Oréal	FR0000120321	2.10	329.05	+1.90%
Visa A	US92826C8394	2.07	309.92	+0.01%

Principales fondos de acciones de Urquijo Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invermay SICAV	262.75M	9.53	2.97	3.95
Muza Inversiones SICAV	198.47M	-2.26	6.43	9.13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177.81M	6.98	9.88	6.60
Lierde SICAV	115.86M	2.39	3.15	6.23
ACE GLOBAL SICAV SA	44.6M	8.88	1.95	3.77

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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