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Igw Core Competence Mixed Securities Fund A (260116)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.52B

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Posiciones en 260116

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie (260116). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Great Wall Core Competence Mixed Securitie incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.940	7.940
Acciones	87.140	87.140
Otros	4.920	4.920

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.694	17.577
Precio/Valor Contable	1.922	2.212
Precio/Ventas	1.575	1.726
Precio/Flujo de Caja	9.472	9.656
Rendimiento del dividendo	6.219	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.963	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	28.190	7.607
Industria	23.520	24.258
Materias primas	20.140	11.743
Consumo cíclico	11.230	11.033
Bienes de consumo	5.770	10.946
Servicios públicos	5.060	6.273
Salud	2.740	9.773
Tecnología	2.380	24.851
Servicios de comunicación	0.970	4.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CNOOC	CNE100005980	9.70	26.01	-0.69%
Zijin Mining A	CNE100000B24	6.89	15.52	-1.02%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.60	1,514.00	-0.33%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	4.41	16.44	-1.38%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	4.39	-	-
Anhui Heli	CNE000000MM6	4.24	17.16	-1.21%
Hangcha	CNE100002FY0	3.88	17.25	-0.35%
Hunan Gold Corp	CNE1000006B5	3.55	18.07	-9.79%
AIMA Technology	CNE1000051B1	3.21	37.96	-1.38%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	3.06	12.45	-1.03%

Principales fondos de acciones de Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	25.5B	-8.52	-14.34	11.55
IGW DingYi(LOF)	11.67B	-8.85	-14.01	13.40
IGW SHS Select Equity Fd	6.32B	17.36	12.86	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	12.69	11.69	14.98
IGW CSI 300 Enhance Index Fd	5.21B	12.12	-7.81	8.47

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USD/CAD	1.4023	-0.0005	-0.04%
EUR/JPY	159.88	+0.19	+0.12%

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