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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (eur Hedged) Annual Distrib Eur (0P0000ZBNV)

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29/08 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955863336

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.13M

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Posiciones en 0P0000ZBNV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate (0P0000ZBNV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.490	9.630	2.140
Bonos	92.430	98.020	5.590
Otros	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.064	78.879
Gobierno	1.981	8.432
Efectivo	7.475	14.519
Derivado	0.016	21.737
Titulizado	0.387	0.913

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	1.35	-	-
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1.30	-	-
Tencent Music Entertainment Group 2%	-	1.18	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	1.16	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%	XS2122990810	1.16	-	-
Adani Green Energy Ltd 4.375%	XS2383328932	1.12	-	-
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%	-	1.12	-	-
Africa Finance Corporation 2.875%	XS2337067792	1.11	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	1.07	-	-
China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%	XS2206799004	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	3.59B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.59B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.59B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.62B	0.53	-0.35	0.41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.62B	1.27	0.38	1.29

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Petróleo Brent	81.06	+1.14	+1.43%
Cobre	4.3785	+0.0360	+0.83%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.65	+0.15	+0.22%
Plata	31.027	+0.676	+2.23%

USD/MXN	20.4744	-0.0316	-0.15%
EUR/USD	1.0315	+0.0007	+0.07%
USD/JPY	156.44	-1.49	-0.94%
EUR/MXN	21.1183	-0.0102	-0.05%
GBP/USD	1.2259	+0.0045	+0.37%
USD/CAD	1.4339	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	161.37	-1.45	-0.89%

Peñoles	293.95	+2.59	+0.89%
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Bimbo	50.780	+0.040	+0.08%
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