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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.940 | 103.890 | 1.950 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.070 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.763 | 17.802 |
Precio/Valor Contable | 0.772 | 1.779 |
Precio/Ventas | 2.441 | 1,599.170 |
Precio/Flujo de Caja | 1.639 | 6.206 |
Rendimiento del dividendo | 4.348 | 4.389 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.800 | 10.444 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2.982 | 75.735 |
Gobierno | 60.305 | 41.376 |
Corporativo | 41.146 | 50.010 |
Efectivo | -5.624 | 28.154 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 10.76 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.86 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7.55 | 98.930 | +0.60% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4.20 | 4.710 | +1.03% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2.05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.92 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 684.23M | 0.36 | -1.93 | 1.07 | ||
LU0955863922 | 765M | 0.49 | -1.44 | 1.57 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 87.56K | -0.16 | 0.05 | - | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 81.3M | -0.05 | 0.50 | 1.94 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR | 9.96M | -0.34 | -0.68 | - |
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