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Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P00006XPF)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0267983889

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 231.17M

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Posiciones en 0P00006XPF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual (0P00006XPF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.470	0.950	0.480
Acciones	99.530	99.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.062	24.026
Precio/Valor Contable	3.942	3.296
Precio/Ventas	3.892	2.986
Precio/Flujo de Caja	28.966	20.293
Rendimiento del dividendo	0.894	1.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.245	19.655

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	24.320	14.947
Servicios financieros	24.190	27.922
Industria	20.040	11.332
Tecnología	12.470	11.556
Salud	5.840	8.252
Servicios de comunicación	4.820	3.861
Bienes de consumo	3.670	6.723
Bienes Raíces	3.300	3.559
Materias primas	1.360	7.253

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bharti Airtel	INE397D01024	4.08	1,569.30	+2.89%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3.56	64.50	+1.45%
REC	INE020B01018	3.40	506.25	+3.12%
ICICI Bank	INE090A01021	3.24	1,278.05	+2.20%
Infosys	INE009A01021	3.06	1,902.25	+3.72%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2.82	706.45	-0.74%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.37	1,208.40	+0.29%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.35	30.76	+3.15%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.24	3,012.95	+2.61%
PB Fintech	INE417T01026	2.03	1,729.25	+0.25%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	54.4M	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.31B	10.45	-0.07	5.80
LU1590492648	8.07M	13.85	-10.14	7.97
LU1252824310	92.74M	12.51	-11.45	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.18B	13.15	-10.83	7.35

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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