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Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P00006XPF)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0267983889

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.65B

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Posiciones en 0P00006XPF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual (0P00006XPF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.710	5.280	2.570
Acciones	97.290	97.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	32.056	23.892
Precio/Valor Contable	4.502	3.350
Precio/Ventas	4.153	2.962
Precio/Flujo de Caja	32.601	21.921
Rendimiento del dividendo	0.807	1.100
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.743	19.297

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.290	28.157
Consumo cíclico	23.500	14.685
Industria	21.230	11.226
Tecnología	12.200	11.966
Salud	5.670	8.447
Servicios de comunicación	4.920	4.077
Bienes Raíces	3.980	3.510
Bienes de consumo	3.160	6.636
Materias primas	1.050	7.052

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank ADR	US40415F1012	4.10	65.19	+0.11%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.00	1,583.90	-0.19%
REC	INE020B01018	3.37	507.40	-0.98%
Kalyan Jewellers India	INE303R01014	2.96	720.00	-0.55%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.92	30.52	+0.10%
ICICI Bank	INE090A01021	2.77	1,297.25	+0.03%
Infosys	INE009A01021	2.72	1,909.05	-0.79%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.42	1,185.45	+1.23%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.41	2,928.70	+0.67%
Zomato	INE758T01015	2.13	274.85	+0.33%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	6.39B	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.41B	10.45	-0.07	5.80
LU1590492648	2.34B	13.85	-10.14	7.97
LU1252824310	2.34B	12.51	-11.45	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.34B	13.15	-10.83	7.35

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EUR/MXN	20.9566	-0.0063	-0.03%
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USD/CAD	1.4358	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.52	-0.24	-0.15%

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