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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution Eur (0P00005Z2J)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0243957312

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.49B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.790	43.170	38.380
Acciones	19.070	19.070	0.000
Bonos	74.190	74.190	0.000
Convertibles	1.090	1.090	0.000
Preferentes	0.860	0.860	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.763	15.356
Precio/Valor Contable	1.555	2.209
Precio/Ventas	0.820	1.535
Precio/Flujo de Caja	6.526	9.633
Rendimiento del dividendo	5.007	3.013
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.227	10.391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.580	17.206
Salud	14.170	11.975
Industria	13.570	15.139
Bienes de consumo	12.050	7.134
Tecnología	9.530	17.284
Consumo cíclico	8.220	10.908
Energía	6.630	4.628
Servicios públicos	6.360	4.778
Servicios de comunicación	6.160	6.277
Materias primas	4.730	5.929

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 484

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	286.00	+0.28%
Allianz	DE0008404005	0.75	314.40	-0.38%
E.ON	DE000ENAG999	0.74	11.420	-0.35%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.68	104.40	+0.75%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage z	69.4B	8.94	0.50	7.47
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	69.4B	15.41	9.09	7.73
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	69.4B	16.34	10.03	8.58
Invesco Japanese Equity Advantage a	69.4B	8.06	-0.30	6.63
Invesco Japanese Equity Advantage e	69.4B	7.54	-0.90	5.95

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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