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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Quarterly Distribution Eur (0P00005Z2J)

Luxemburgo

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19/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0243957312

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.38B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00005Z2J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.640	39.120	36.480
Acciones	18.460	18.460	0.000
Bonos	76.990	76.990	0.000
Convertibles	1.060	1.060	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.615	15.267
Precio/Valor Contable	1.533	2.202
Precio/Ventas	0.789	1.543
Precio/Flujo de Caja	6.407	9.603
Rendimiento del dividendo	5.010	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.974	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.400	16.976
Salud	14.170	12.232
Industria	13.800	15.075
Bienes de consumo	12.680	7.290
Tecnología	8.310	17.242
Consumo cíclico	7.530	10.651
Energía	7.110	4.677
Servicios públicos	6.740	4.774
Servicios de comunicación	6.540	6.400
Materias primas	4.710	6.027

Distribución geográfica

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 497

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.43	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.02	-	-
E.ON	DE000ENAG999	0.79	11.150	+0.27%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.76	250.30	+1.17%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.73	-	-
Allianz	DE0008404005	0.72	293.85	-0.25%
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.68	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.66	91.77	+0.54%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6.38B	4.47	1.08	2.16
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6.38B	5.64	2.34	3.44
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6.38B	5.09	1.78	2.87
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6.38B	4.26	0.89	1.90
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	6.38B	4.63	1.26	2.35

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USD/CAD	1.4417	+0.0049	+0.34%
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