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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101.940 | 103.890 | 1.950 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.070 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.763 | 17.867 |
Precio/Valor Contable | 0.772 | 1.778 |
Precio/Ventas | 2.441 | 1,599.190 |
Precio/Flujo de Caja | 1.639 | 6.199 |
Rendimiento del dividendo | 4.348 | 4.370 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.800 | 10.454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 2.982 | 76.994 |
Gobierno | 60.305 | 40.034 |
Corporativo | 41.146 | 49.426 |
Efectivo | -5.624 | 29.444 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.375% | - | 10.76 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.86 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 7.55 | 98.550 | -0.14% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 4.20 | 4.639 | +0.69% | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 3.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.96 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BMBL1D50 | 2.05 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 1.92 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0243957825 | 689.73M | -0.46 | -2.21 | 0.89 | ||
LU0955863922 | 768.59M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37.22M | -2.14 | -1.36 | 0.51 | ||
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR | 88.09K | -1.91 | -0.67 | - | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 13.66M | -1.71 | -0.07 | 1.80 |
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