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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund B Accumulation Eur (0P00013N1P)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210978

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.35M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00013N1P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.650	107.140	7.490
Convertibles	0.700	0.700	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.763	17.620
Precio/Valor Contable	0.772	1.752
Precio/Ventas	2.441	1,591.850
Precio/Flujo de Caja	1.639	5.377
Rendimiento del dividendo	4.348	4.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.800	10.936

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.397	77.427
Gobierno	60.648	39.388
Corporativo	40.277	50.392
Efectivo	-3.441	31.494

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.25	4.984	+1.03%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	99.640	-0.26%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE000BU2Z031	2.91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	762.65M	3.16	-1.24	0.99
LU0955863922	815.12M	3.55	-0.75	1.50
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	546.4M	3.51	0.98	1.61
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	136.79M	3.32	0.72	1.35
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	88.79M	3.32	0.72	1.35

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