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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000PT6X)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240071

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.05M

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.650	107.140	7.490
Convertibles	0.700	0.700	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.763	19.113
Precio/Valor Contable	0.772	1.770
Precio/Ventas	2.441	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	1.639	5.861
Rendimiento del dividendo	4.348	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.800	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.397	78.770
Gobierno	60.648	64.412
Corporativo	40.277	47.698
Efectivo	-3.441	36.742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23.92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.48	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.25	4.826	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.00	100.990	+0.51%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.91	102.970	+0.47%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	772.16M	2.86	-1.13	0.90
LU0955863922	827.29M	3.29	-0.63	1.40
LU0607521928	65.49M	2.25	-1.82	0.19
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11M	0.94	-0.35	0.48
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	544.05M	1.56	0.38	1.36

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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