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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 87.10 | 103.42 | 16.32 |
Bonos | 42.15 | 44.58 | 2.43 |
Convertibles | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.88 | 14.40 |
Precio/Valor Contable | 1.40 | 2.16 |
Precio/Ventas | 1.06 | 1.42 |
Precio/Flujo de Caja | 6.20 | 8.41 |
Rendimiento del dividendo | 2.91 | 2.94 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.98 | 10.76 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.40 | 12.70 |
Consumo cíclico | 15.44 | 11.30 |
Tecnología | 10.99 | 22.04 |
Servicios de comunicación | 10.52 | 6.43 |
Industria | 10.30 | 11.95 |
Salud | 8.53 | 11.87 |
Materias primas | 7.62 | 4.38 |
Bienes de consumo | 6.54 | 5.68 |
Energía | 6.11 | 6.90 |
Servicios públicos | 4.29 | 2.27 |
Bienes Raíces | 2.26 | 4.48 |
Número de posiciones en largo: 496
Número de posiciones en corto: 71
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Dax Mini Future Sep22dfwu2 | - | 6.83 | - | - | |
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 05/31/29 | - | 6.00 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 5.10 | - | - | |
MEXICAN BONOS MBONO 7 3/4 05/29/31 | - | 4.83 | - | - | |
Synthetic Cashlong Gilt Future Sep22g U2 | - | 2.25 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 01/31/30 #2030 | - | 2.08 | - | - | |
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 PERP | - | 1.90 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 | - | 1.80 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 22 | - | 1.09 | - | - | |
Caymen Commodity Fund Vii Ltd | - | 1.08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Floating Rate Y | 1.17B | 5.97 | 5.24 | 4.27 | ||
Invesco Floating Rate A | 773.05M | 5.62 | 4.93 | 4.00 | ||
Invesco Floating Rate R6 | 493.99M | 6.03 | 5.28 | 4.34 | ||
Invesco Convertible Securities A | 443.96M | 7.18 | -0.38 | 7.17 | ||
Invesco Convertible Securities Y | 285.62M | 0.24 | -1.70 | 6.61 |
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