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Invesco India Liquid Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000N8UY)

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HN3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.45B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm (0P0000N8UY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Daily Dividend Reinvestm incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97.880	99.770	1.890
Bonos	1.890	1.890	0.000
Otros	0.230	0.230	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	81.346	49.669
Corporativo	16.532	20.392
Gobierno	1.887	4.863

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.82	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.81	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.28	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.14	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.89	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.52	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.11	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.54	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.50	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0.23	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Div	181.53B	31.65	21.49	18.05
Invesco India Contra Fund Gr	181.53B	31.65	21.70	17.85
Invesco India Contra Fund Dividend	181.53B	30.14	20.28	15.84
Invesco India Contra Fund Growth	181.53B	30.14	20.28	16.30
Invesco India Liquid Weekly DRIP	117.45B	7.38	6.39	5.23

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USD/CAD	1.4346	-0.0083	-0.58%
EUR/JPY	160.08	+0.02	+0.01%

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