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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF205K01MG7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.45B

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Posiciones en 0P0000XVHB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.830	99.830	0.000
Otros	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	82.643	51.750
Corporativo	17.186	20.568

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.74	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.25	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	2.24	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	2.10	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.62	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.53	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0.49	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0.38	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Growth	181.53B	30.47	21.28	16.35
Invesco India Contra Fund Div	181.53B	31.87	22.50	18.11
Invesco India Contra Fund Gr	181.53B	31.85	22.72	17.91
Invesco India Contra Fund Dividend	181.53B	30.47	21.28	15.89
Invesco India Liquid Direct Growth	117.45B	6.81	6.36	6.39

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EUR/MXN	21.0967	+0.0789	+0.38%
GBP/USD	1.2309	-0.0054	-0.44%
USD/CAD	1.4390	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	162.86	-0.52	-0.32%

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