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Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P0000XVHB)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01MG7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.65B

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Posiciones en 0P0000XVHB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVHB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Liquid Fund Direct Plan Monthly Divi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.850	99.850	0.000
Otros	0.150	0.150	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.848	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 03012025	IN002024X268	4.01	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	2.02	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.02	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	2.02	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.01	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.00	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.25	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Invesco India Contra Fund Dividend	177.18B	29.73	19.75	16.40
Invesco India Contra Fund Growth	177.18B	29.74	19.75	16.86
Invesco India Contra Fund Div	177.18B	31.00	20.96	18.63
Invesco India Contra Fund Gr	177.18B	30.99	21.17	18.43
Invesco India Liquid Dir Daily DRIP	169.65B	4.82	5.67	5.06

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Plata	30.695	+0.139	+0.45%

USD/MXN	20.4322	-0.1478	-0.72%
EUR/USD	1.0555	-0.0008	-0.08%
USD/JPY	151.55	+0.46	+0.30%
EUR/MXN	21.5687	-0.1887	-0.87%
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USD/CAD	1.4010	-0.0018	-0.12%
EUR/JPY	159.95	+0.26	+0.16%

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