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Invesco India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JCO)

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en INR
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  Invesco Asset Management (India) Private Ltd
ISIN:  INF205K01HZ7 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 12.91B
Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend 1,017.952 0.000 0%

Posiciones en 0P00009JCO

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend (0P00009JCO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 42.460 42.460 0.000
Bonos 57.250 57.250 0.000
Otros 0.290 0.290 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 65.817 56.928
Efectivo 24.537 19.126
Gobierno 9.352 22.213

Distribución geográfica

  • Asia
  • Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
182 DTB 14112024 IN002024Y076 3.79 - -
182 DTB 28112024 IN002024Y092 3.44 - -
Axis Bank Ltd. INE238AD6652 3.39 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 3.12 - -
TATA Steel Limited INE081A08231 3.11 - -
Nexus Select Trust INE0NDH07019 2.43 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08173 2.42 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08EI9 1.74 - -
REC Ltd. 7.71% INE020B08EW9 1.74 - -
Mindspace Business Parks Reit INE0CCU07090 1.74 - -

Principales fondos de bonos de Invesco Asset Management (India) Private Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Invesco India Credit Opportun Dir 43.51B 5.76 6.09 6.87
  Invesco India Credit Opportun Gr 43.51B 5.68 5.80 6.58
  Invesco India Credit Opportun Reg 43.51B 5.07 5.04 5.81
  Invesco India Credit Opportun Dis 43.51B 5.76 6.09 8.35
  Invesco India Ultra Short Term Dis 12.91B 5.73 5.78 -
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