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Invesco Funds - Invesco Nippon Small/mid Cap Equity Fund B Accumulation Jpy (0P000020P4)

Luxemburgo

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en JPY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0130709628

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 11.26M

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Posiciones en 0P000020P4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit (0P000020P4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds Invesco Nippon Small/Mid Cap Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	4.700	0.020
Acciones	95.330	95.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.441	13.716
Precio/Valor Contable	1.834	1.481
Precio/Ventas	1.020	0.877
Precio/Flujo de Caja	13.134	8.435
Rendimiento del dividendo	1.736	2.335
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.526	16.106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.260	21.041
Industria	26.110	25.799
Salud	10.590	7.553
Consumo cíclico	8.840	13.925
Servicios financieros	8.140	8.352
Servicios de comunicación	8.090	5.394
Materias primas	5.430	9.362
Bienes de consumo	2.400	5.668
Bienes Raíces	1.650	3.606
Servicios públicos	0.480	1.268

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
COVER	JP3218500001	5.14	1,739.00	+0.29%
Tokyo Ohka Kogyo	JP3571800006	3.70	4,182.0	+1.98%
FP Partner	JP3167010002	3.50	5,090.00	+0.39%
Daiei Kankyo	JP3480470008	3.47	2,656.00	+1.76%
Penta-Ocean Const Co Ltd	JP3309000002	3.42	798.6	+0.88%
Taiyo Holdings	JP3449100001	3.34	3,135.0	+3.64%
Pharma Foods	JP3802310007	3.34	845.0	+1.81%
Biprogy	JP3754200008	3.19	4,573.0	+0.73%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	3.11	32,950.0	-1.20%
Vision Inc	JP3800330007	2.83	1,138.0	-0.09%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Invesco Japanese Equity Advantage c	23.48B	11.11	7.71	10.16
Invesco Japanese Equity Advantage r	207.96M	10.69	6.08	8.49
Invesco Japanese Equity Advantage j	5.17B	10.91	6.89	9.31
Invesco Japanese Value Equity Funda	2.17B	13.65	8.91	8.88
Invesco Japanese Value Equity Funds	50.85M	13.64	8.91	8.88

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USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%
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